투자마인드

**********투자 마인드************

참 실력은 지표를 잘보는것이 아니라 자신을 묵묵히 다스리고 있는사람이다
매매횟수 대폭 줄이자! 하루종일 컴에 메달리면 거래수수료 주기 바쁘므로 일일 매매는 유익하지 않다
파생도 노림수를 가지고 길목 지키는 큰 싸움해야 한다. 힘센 놈이 먹을때 같이 먹어야하지 않겠나?
오를까? 더빠질까?를 걱정하는 시간에 '이 가격에 들어오면 가차없이 사야지'하는 공격적 사고를
갖춰야한다

개미는 생각 많고 안전할 때만 고르기에 진입시기 놓치고,
비쌀때가 안전해 보이기 때문에 늘 비싸게 산다.

큰흐름을 쫒아야 큰수익을 낼수있다
- 큰흐름이 상승이라는 심리적 공감대가 시장에 일단 형성되면(하락일 경우는 반대)
하락시 매수자는 전매 늦추고, 무포자는 매수, 매도자는 급 환매하기 때문에 하락은 더디게 진행됨
상승시는 매도자는 급 환매수, 무포자는 급 추격매수, 매수자의 느긋한 관망 때문에 급상승 한다.

지금 당장보다 결국은 먹는 습관 들어야 이길 수 있으므로 신뢰할 만한 자기만의 룰을 개발 시행하라.
자기가 개발한 툴의 확률은 이미 나와 있으므로, 실거래에서 심리적 불안을 막을수 있다. 룰대루 거래했고, 노린거 사정권 들어온직 후 진입했으나 손절 당했다면 잃어서 자랑스럽다는 걸 생각할 수 있다

이익실현은 이익이 생겼다구 하는것이 아니다. 꺽인것을 확인하고 해야한다.
자신의 룰로 진입하여 최종 3p까지 올랐지만, 1p 지점에서 털구 나왔다면, 그 다음에 그 거래자는 어떻게 할까? 십중팔구는 다시 추격, 꼭지 물리든가 꺼꾸로 가게 된다. 결국은 지나구 보면 0.5까지 올랐다가 밀려 본전 청산습관을 가진 거래자가 시장에서 이긴다. 거래하기전 이미 그런 확률은 나와있다.



************연구방법****************

목표상품 한개 정해놓고 계속 체크하며 질기게 한상품의 변화를 물고 늘어져야한다

상승이나 하락을 걱정말고, 오르면 풋이 얼마나? 빠지면 콜이 얼마 되겠군! 이런것 추측하고, 어느가격대에서 매도타켓이나 매수물량이 넘쳤는지? 옵션과 선물 움직임 비교하고 미결잔량과 거래량 등을 관찰하며, 손타는 것과 받치는 것을 판별해서 노리는 상품이 발견되면 저가에 길목지켜가면서 사서모으는 전략을 구사해 보자!

- 선물상승시 풋이 안빠지거나, 선물하락시 콜이 안빠진다 ......그러면 그게 좋은 상품이다
- 가격이 흔들흔들 춤추는것은 손타는살품이란걸 명심해야한다

둘째: 옵션의경우~ 첫고점을 주목하라!
첫고점에서 빠져서 내려오는 크기를 매일매일 기록해서 가격 변동폭을 보기만해도 계산될 정도로 감각을 키워라. 그러면 재진입시기가 판단되고 싸게 살 안목이생긴다. 이를 아는사람은 장중 2시간의 기다림이 결코 지루하지않다. 이를 모르는 사람은 인내하지 못해 쉽게항복하고 물리는것이다

저점에서 산사람은 3~4틱 인내가 생기지만, 고점에서 산사람은 1~2틱에도 심장떨려 던져버린다
그래서 널널할때 마편히 산 물건은 불량품이 없는 것이다. 방심한채 진입하지마라!

고점매도!, 저점매수! 고수들이 급하면 쓰는말 같지만, 9시반에 시세줄때 대충 형성이된다-
그걸 오후에 참고하면 거의 적중한다. 챠트보다 옵션가격-고점 저점을 기억하는 게 돈이 된다


*****************추세의 사이클*******************
1. 바닥횡보-위아래로 꼬리 자주 달고, 봉길이 짧은것이 특징, 섣불리 매수가담 못하고 서로 눈치본다
여기서 이유없이 큰하락 발생하면 매집해야 한다. (옵션 프리미엄 다 죽는 월말에 대박 가능성 있슴)
※ 상승은 물론 폭등할 이유 없는데 낙폭을 빌미로 모든 이들을 하락마인드 세뇌로 감금시키며
슬금 슬금 올라간다. 크게 상승하고 나면 아하 이런일이 있었구나! 땅을 치며 후회한다.

2. 대세상승-처음으로 위꼬리 없는 장대양봉 생기면서 매물대 급돌파, 첫 장대양봉이면 안보고 오버
나잇, 급상승 중에 이유없는 장대음봉이 가끔 나타날 수 있으나 무조건 매수 오버나잇.
(그러나 개미들은 떨려서 못한다)
※ 상승후 주춤하면 애널 및 기관들이 조정이라 외쳐대지만, 추세는 쉽게 안 바뀌며 또한 이익확보
가 쉽기 때문에 큰악재 아니면, 추세로 밀어부치는게 그들 전략이므로, 이때가 매수챤스임을 알려
주는 신호탄이다.

상승추세에서 조정 먹으려고 풋으로 승부 걸다, 엄청 토해내는 것은 하락장에서 반등 먹으려다
진입 타임 부정확으로 손실만 거듭하는 원리와 같다. 확실한 신호와 새 추세 생길 때 들어가는
습관을 키우자

3. 대세상승횡보-봉길이가 짧고 꼬리가 긴경우가 많다. 매수관점으로 철저히 저점매수 해야 된다.
(고점매도는 초보에게 무자게 손실 입힐 수 있다. 옵션 프리미엄 다 죽는 월말에 대박 가능성 있슴)

4. 추가상승-봉길이 길고 하락마인드 가진 자들이 많아진다. 매수관점으로 저점매수 고점 매도 구간
입니다. (개미들이 제일 많이 깨질 수 있는 구간 입니다)

5. 꼭대기 횡보- 개인 광분구간이며 지수 내릴려 하면 개인이 받치는, 장대 음봉 양봉이 난무하는
구간으로, 외인(기관)의 변화무쌍한 플레이에 개미들은 멀미한다. 가장 큰 장대음봉이 보일시 상승
마인드 과감히 버리자
(개인들이 끼어들면 바로 즉사하는 구간이다. 옵션 프리미엄 다 죽는 월말에 대박 가능성 있슴)

6. 대세하락-하락마인드로. 봉길이 짧지만 하락갭이 자주 발생, 지지세력 힘없고 내리꼿는 힘은 장난
아니다. 조금만 올라오면 바로 때립니다. (무조건 매도 관점에서 오버나잇 가능 구간입니다.)

7. 대세하락횡보- 서서히 상승마인드를 가진자 나타나면서 개미들을 죽음으로 몬다.
(무조건 쉬어야 하며, 옵션 프리미엄 다 죽는 월말에 대박 가능성 있슴)

※ 베이시스가 3% 이상 확대시 까지 참아라. 2% 백워데이션에서 괴리차 좁혀 갑자기 콘탱고 1%
밴드로 U턴 하는데, 이게 바로 속임형 콘탱고다. 현선물도 적은 크기로 등락하다, 다시 하락할
가능성 엄청 높다

8. 추가하락- 갭발생과 장대음봉이 현란하며 개미 투매는 절정을 이루고, 고수들은 서서히 현물매수
하는 구간임.



***********주가지수 등락따른 옵션가격변화**********
델타는 지수 1p 변동시 옵션가격이 얼마나 변동할 것인지 나타내거나,
만기시 권리행사 확률을 알려주는 지표다.
세타는 별다른 일이 일어나지 않고 하루가 지나가면 옵션가격이 얼마나 하락할 것인가를 나타내주는 지표다.

(例) 12월물 87.5 콜옵션의 현재가격은 0.16포인트이고 델타는 0.05, 세타는 －0.02이라면
델타는 지수 1p 상승시 옵션가격 0.21p(+0.05p)가 되고, 1p 하락시 0.11p(－0.05p)가 될 것이라고 알리며,
또한 권리행사일에 지수가 87.5이상 될 확률이 5%이므로 이 종목을 사면 못먹을 확률이
95%라는 것을 알 수 있다.
또한 세타는 오늘 별일없이 지나면 옵션가격 0.02p(0.16→0.14)만큼 줄어, 하루에 12.5% 감소를 의미함


따라서 1p 상승시 델타 영향으로 0.05p 오를요인 있지만,
세타 영향으로 0.02p 내릴 요인있어 0.03p(0.16→0.19)
만 올라 결국 20% 조금 못 미치게 오른다. 반면 1p 내리는 경우 델타의 영향으로 0.05p 내릴 요인이 있는데
세타의 영향으로 0.02p 내릴 요인도 있어 옵션가치는 0.07p(0.16→0.09) 하락, 무려 40% 이상 줄게 된다.

옵션을 사고보니, 주가방향이 맞을 때에는 옵션가격 상승폭이 작다가 혹시 틀리는 경우 하락폭이 유달리 큰 것을 의아해 하는데 이는 옵션민감도의 하나인 세타로 인해 옵션 가치가 줄기 때문이다. 특히 개투들이 대박만을 꿈꿔 주로 매수하는 값이 싼 옵션은 세타의 영향력이 일찍부터 작용하는 특성이 있다. 즉 주가지수보다 권리행사일이 되기 훨씬 이전이라도 옵션가격이 급격히 하락할 수 있다는 점을 유의할 필요가 있다.



************투자 포인터*****************

1. 큰흐름을 쫒아야 큰수익을 낼수있다 ○ 나스닥선물이 상승(하락)하고 환율이 하락(상승)하며 금리가 하락(상승)하는 재료의 일치가 나타나고
외국인이 일방매수(매도)하거나 최소한 3부분에서 매수(매도)우위을 보이는날 승부

2. 첫 Gap에서는 무조건 승부를 걸어라
○ Higher Gap으로 시장이 시작될 경우 무조건 Long쪽으로 가고,
Lower Gap으로 시장이 Open 되었을 경우 무조건 Short쪽으로 포지션을 잡을 것.

3. 중/대박이 터진 경우를 기억하고 노려라
○ 만기 1주일 정도 남기고, 선물지수 대비 5∼7포인트 외가격의 옵션가격 0.01∼0.03정도를 노려라

4. 첫 신호에는 진입하지 않는다 ○ 이평선을 깨거나 이평선에 맞고내려가거나 하는 첫 신호에 옵션은 절대 진입하면 안된다
첫신호가 줄때는 긴가민가하여 프리미엄이 잘 붙지 않아요 따라서 선물이 반락이나 반등오면 후달리게
된다. 또 속임수일 수도 있고요. 그러나 두번째 신호가 올때는 프리미엄이 붙는 경우가 많습니다

5. 일반적인 법칙 ○ 이격 92에서 매수하고 108에서 매도한다.
○ 옵션 미결 많은 곳이 세력의 방어선이므로, 미결증가 방향으로 진입하고, 미결감소 방향의 반대로 진입
○ 옵션 내재 변동성이 증가하는 방향으로 진입하고, 내재 변동성이 감소하는 반대 방향으로 진입한다.
○ 거래량의 급증은 돌파냐 변곡점인가 시사점이다.
○ 대세 반대방향에선 아무리 덩핑된 물건은 손대지 말라




***********고수들의 노하우***********

대신챠트(그물망) 이용
그물망(기준선)이 모두 왕창 벌어져 있다 최대한 뭉쳐져 까맣게 보인(하루에 한두번) 이 부분을 지수가
상향돌파 또는 하향 돌파시 그 방향으로 과감히 즉시 진입, 손절은 지수가 다시 그물망안으로 다시 들어올때 입니다.

그물망이 벌려져 있을시 지수가 그물망 밑에서 제일 하단까지 반등시 매도하고,
그물망으로 확실히 진입시 손절
그물망 하단 바로 위부분에선 매수, 그물망 상단 바로 아래부근에선 매도로 단타 매매도 유력하다.
반대도 가능
그러나 그물망이 안뭉친 상태에서 상(하)단을 지수가 돌파하는 힘은 매우 약한 경우가 많으므로
진입 신중하라

벌려져있는 그물망안에서 두세개의 기준선이 겹쳐 진하게 나타난 경우 그 부분이 지지와 저항선이
될 확률높다


대신챠트(일목 및 120틱) 이용

1. 일목균형표에서 전환선만 보도록 조치하고 나서 조건을 단기10, 장기20으로 한다
2. 진입시점은 120틱 봉의 종가가 전환선을 상향돌파하면 선물매수, 하향돌파하믄 선물매도로 진입합니다.
3. 청산시점은 매수는 전환선 하향돌파시 전매, 매도는 상향돌파시 환매, 그러나 이익 다 까먹을 수도
있으므로
- 큰 욕심 안내고, 전환선이 기울기가 완만해지거나 기울기가 꺽였을때 정리
4. 급격히 움직일 때, 빨리 진입 못한 경우, 조정 기다리자
5. 방향 틀릴때는 바로 손절, 손절은 2틱 범위내로 나중 어떤 장이 전개되더라도 즉시 시행(먹을 기회 많다)






변동성 큰 날 추격매수 원칙, 한번에 목표 수량을 전부 매입하였다가 움직임 보며 이익실현 혹은 손절 준비
곧바로 이익 발생하면, 매수와는 달리 분할 매도 하는데 4회 정도의 분할이 원칙입니다.
최초 매도는 5-10% 이익 가격으로 하며, 장을 분석하면서 다음 매도 가격 결정, 운 좋게 매수 수분 후 20%
이상 급등오면, 나머지는 홀딩하여, 큰 변화가 없으면 장 종료 직전까지 홀딩하고, 현물 단일가 시간에 나머지
4/1, 단일가 나오는 3시~3시 5분 사이에 나머지 4/1, 동시호가에 나머지 4/1을 매도하여 당일 매매 종료
이유는 단일가의 상승(하락)에 의해 옵션 가격의 큰 변동이 나타날 경우에 대비하여 위험 분산하기 위한 것임

큰 방향이 상승이라고 판단되면 일시조정 노리는 풋매수는 하지 않는다. 상승 장세의 경우 조정 나타나더라도 풋매수보다는 콜 반락을 노리며 기다리는 것이 더 효과적이고, 반대의 경우도 마찬가지입니다.

손절은 10%로 철저히 지킨다. 그 가격에 해당하는 매수 호가가 최우선 매수호가일 경우 그 호가에 바로 전량
매도 혹은 그 가격이 매도 호가가 되었을 경우 그 매도호가에 같이 걸치거나, 매수호가로 매도합니다.




시가 등을 이용
시가대비 0.5 이상 오르면 매수, 내리면 매도. 이때 손절은 0.3피
시초가+-0.5돌파후 이 범위내로 재진입 않으면 강추세이므로 1피 이상 수익기대, 빨리 이익실현 않도록
하자,
재진입시 약 0.2피 조정받고 다시 가는 경우가 많으므로 통상 0.5 정도 기대이익으로 보자
불행이도 시가+-0.5를 고(저)점 되는 경우, 박스될 가능성 많아 0.3피 손절이용, 고점매도, 저점매수로
소폭이익

시가보다는 고점 또는 저점돌파를 중시하는 매매인데
개장초 30분,60분 형성된 고(저)점 돌파하면 돌파방향대로 바로 진입, 이 경우 손절포인트를 0.2피로 시가와 동일





1. 물 타기--절대조심. 꼭 해야할 시에는 돈벌라는 생각보다 도망 나오기 위한방법이다
- 시초가에서 35%빠졌을 때 15%, 40%일때는 15%, 50%는 30%, 60%는 40%비율로 진입후 저점대비
- 50% 상승시 부터 70%까지 분할매도. (3회분할)
2. 진입--전일 종가대비 15% 상승시 30%진입. 안밀리고 25% 상승이면 50% 진입해도 큰무리 없다
3. 추세타기--시가가 종가의 30%이상이면 기다려서, 고점대비 40%하향시부터 분할진입(3회), 일당벌이 가능
4. 손절하기--제일 중요한 사항으로, 고점대비 10%에 30%. 15%시는 전량!!
5. 오바는 장 막판에 급히 선물을 빼면서 매집 할경우에는 가차없이 콜로 오바
6. 풋은 3일내지 5일 강세장으로 뛰운 후 엘로칩에 힘이 없고 빅5만 움직였을 경우만 오바.






캔들상 전저점을 깨고 내려 올때는 기다렸다 무조건 매수 합니다(이때 신뢰하는 보조지표와 분챠트 참조)
반대로 캔들상 전고점을 깨고 위로 갔다면 무조건 전고점위에서 매도 합니다

시초가에 전고점을 넘기는 상황시 무조건 매도 (물려도 손절 없음)
다음날 시초가 근처에서 어제의 저점을 깨는 상황이 발생한다면 무조건 매수 입니다
또한 시초가 이후 30분이내에서 위의 예와 같은 상황 발생시 진입 하시면 됩니다
상기의 방법은 갭 동반 할때 확률이 높습니다

수익을 취할 때는 반대로 전고점을 넘겼을때 매도했으면 전고점 안으로 들어 왔을때 수익 취하고
전 저점이하에서 매수 하셨다면 전 저점 안으로 들어 왔을 때 수익을 취하면 된다

그럼 왜 이런방법을 실행 못하는 이유는, 심리적으로 전고점을 넘기는 상황 오면 매도가 두렵고
전저점 깨는 상황 오면 매수가 두렵기 때문이므로 공포 극복하고 과감한 배팅해야 수익을 취할 수 있다




5,20일선을 중심으로 현재가가 위에 있다면 매일 저점매수만 노린다. 반대루 아래라면 고점매도.

초강력 상승장에서 5일선은 매우 중요한 지지의 역활을 하기에 5일선이 무너지면 무조건 매수한다
반등후 주춤하면 바로 손절해야 한다. 2차시기나 3차 시기에서 비로소 지지를 깰수 있기 때문이다

5일선, 지수 80선 90선, 종합지수 700, 전고점..등등.. 어떤 심리적인 지지나 저항선이다..
당일시세로 이러한 지점이 돌파되거나 위협받게 되면, 첫번째 돌파시 우루루 모여드나
물릴가능성이 100%다
이런 분위기에서 진입은 고사하고, 겁에 질려 투매하며, 이 경우 백발백중 투매로 안 끝나고, 오르는 시세를
보고 다시 따라가지만, 따라가면 치고 치면 다시 간다. 여기서 우왕좌왕 두어번이면,
승부다운 승부한번 없이 그냥 아웃이다. 그러면 결과에 승복을 못하니 돈만 입금한다.